| Endividamento (Valores em R$ (‘000)) | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | Var. (%) dez23 x dez22 |
Var. (%) dez22 x dez21 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Total | 474.316 | 383.266 | 367.277 | 23,8% | 4,4% |
| Caixa Restrito (Escrow FAEL) |
(65.343) | (69.931) | 0 | -6.6% | N.M. |
| Depósitos e bloqueios judiciais | (27.230) | (19.748) | (41.065) | 37.9% | -51.9% |
| Fundo garantidor FG-FIES | (87.423) | (52.028) | (35.148) | 68,0% | 48,0% |
| Disponibilidades | 294.320 | 241.559 | 291.064 | 21,8% | -17,0% |
| Caixa e disponibilidades | 215.267 | 180.764 | 213.704 | 19,1% | -15,4% |
| Títulos e valores mobiliários | 79.053 | 60.795 | 77.360 | 30,0% | -21,4% |
| Endividamento bruto | (1.086.789) | (1.025.449) | (675.658) | 6,0% | 51,8% |
| Empréstimos e Financiamentos | (493.475) | (595.566) | (436.065) | -17,1% | 36,6% |
| Curto prazo | (212.241) | (193.950) | (201.307) | 9,4% | -3,7% |
| Longo prazo | (281.234) | (401.616) | (234.758) | -30,0% | 71,1% |
| Debêntures | (413.645) | (210.319) | 0 | 96,7% | N.M. |
| Curto prazo | (43.724) | (11.208) | 0 | 290,1% | N.M. |
| Longo prazo | (369.921) | (199.111) | 0 | 85,8% | N.M. |
| Compromissos a pagar * | (179.669) | (219.564) | (239.593) | -18,2% | -8,4% |
| Caixa (dívida) líquido | (792.469) | (783.890) | (384.594) | 1,1% | 103,8% |
| Dívida líquida / EBITDA (udm) | (2,17) | (2,68) | (1,21) |
*Compromissos a pagar são referentes a aquisições realizadas e ainda não liquidadas.
| Cronograma da Dívida (Valores em R$ (‘000)) | Total | A.V. (%) |
|---|---|---|
| Curto Prazo | 336.292 | 29,2% |
| Longo Prazo | 815.840 | 70,8% |
| Entre um e dois anos | 364.186 | 31,6% |
| Entre dois e três anos | 220.133 | 19,1% |
| Entre três e quatro anos | 172.879 | 15,0% |
| Entre quatro e cinco anos | 58.642 | 5,1% |
| Acima de cinco anos | 0 | 0,0% |
| Total da Dívida | 1.152.132 | 100,0% |
| Escrow FAEL |
(65.343) | |
| Total da Dívida (Ex-Escrow FAEL) | 1.086.789 |
Última atualização em 13 de junho de 2024.