| Endividamento (Valores em R$ (‘000)) | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | Var. (%) dez22 x dez21 |
Var. (%) dez21 x dez20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Total | 383.266 | 367.277 | 753.520 | 4,4% | -51,3% |
| Caixa Restrito (Escrow FAEL) |
(69.931) | 0 | 0 | N.M. | N.M. |
| Depósitos e bloqueios judiciais | (19.748) | (41.065) | (53.780) | -51.9% | -23.6% |
| Fundo garantidor FG-FIES | (52.028) | (35.148) | (18.631) | 48,0% | 88,7% |
| Disponibilidades | 241.559 | 291.064 | 681.109 | -17,0% | -57,3% |
| Caixa e disponibilidades | 180.764 | 213.704 | 679.933 | -15,4% | -68,6% |
| Títulos e valores mobiliários | 60.795 | 77.360 | 1.176 | -21,4% | 6.478,2% |
| Endividamento bruto | (1.025.449) | (675.658) | (653.058) | 51,8% | 3,5% |
| Empréstimos e Financiamentos | (595.566) | (436.065) | (591.058) | 36,6% | -26,2% |
| Curto prazo | (193.950) | (201.307) | (163.790) | -3,7% | 22,9% |
| Longo prazo | (401.616) | (234.758) | (427.268) | 71,1% | -45,1% |
| Debêntures | (210.319) | 0 | 0 | N.M. | N.M. |
| Curto prazo | (11.208) | 0 | 0 | N.M. | N.M. |
| Longo prazo | (199.111) | 0 | 0 | N.M. | N.M. |
| Compromissos a pagar * | (219.564) | (239.593) | (62.000) | -8,4% | 286,4% |
| Caixa (dívida) líquido | (783.890) | (384.594) | 28.051 | 103,8% | N.M. |
| Dívida líquida / EBITDA (udm) | (2,68) | (1,21) | 0,09 |
*Compromissos a pagar são referentes a aquisições realizadas e ainda não liquidadas.
| Cronograma da Dívida (Valores em R$ (‘000)) | Total | A.V. (%) |
|---|---|---|
| Curto Prazo | 266.029 | 24,3% |
| Longo Prazo | 829.351 | 75,7% |
| Entre um e dois anos | 292.722 | 26,7% |
| Entre dois e três anos | 257.921 | 23,5% |
| Entre três e quatro anos | 156.433 | 14,3% |
| Entre quatro e cinco anos | 122.275 | 11,2% |
| Acima de cinco anos | 0 | 0,0% |
| Total da Dívida | 1.095.380 | 100,0% |
| Escrow FAEL |
(69.931) | |
| Total da Dívida (Ex-Escrow FAEL) | 1.025.449 |
Última atualização em 28 de junho de 2023.